Zum Hauptinhalt springen
lazurienthos Logo

lazurienthos

Finanzanalysen & Marktvergleiche

Finanz-Expertise & Marktforschung

Tiefgehende Analysen, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und praxisnahe Einblicke von unseren Finanzexperten

Verhaltenspsychologie
Komplexitätsgrad:

Verhaltensökonomie in der Finanzberatung: Wie kognitive Verzerrungen Anlageentscheidungen prägen

Dr. Maximilian Steinberg

Dr. Maximilian Steinberg

Leiter Behavioral Finance Research

15. Februar 2025
12 Min. Lesezeit

Die menschliche Psyche spielt eine weitaus größere Rolle bei Finanzentscheidungen, als traditionelle ökonomische Modelle vermuten lassen. Diese umfassende Analyse beleuchtet die neuesten Erkenntnisse der Verhaltensökonomie und deren praktische Anwendung in der modernen Finanzberatung.

Zentrale Forschungserkenntnisse:

Anchoring-Effekt: Wie erste Informationen langfristige Investmentstrategien unbewusst beeinflussen

Verlustaversion und Endowment-Effekt: Mathematische Modelle zur Quantifizierung irrationaler Risikowahrnehmung

Herdenverhalten in Marktschwankungen: Statistische Analyse kollektiver Anlegerentscheidungen

Vollständige Analyse lesen
Behavioral Finance Kognitionsforschung Risikopsychologie
Quantitative Methoden
Komplexitätsgrad:

Quantitative Risikomodelle in volatilen Märkten: Methoden der modernen Portfoliotheorie

Prof. Dr. Henrik Nordström

Prof. Dr. Henrik Nordström

Quantitative Analyst und Risikomanagement-Experte

28. Januar 2025
18 Min. Lesezeit

Volatile Marktphasen erfordern verfeinerte Risikobewertungsmethoden. Unser Forschungsteam analysiert die Wirksamkeit verschiedener quantitativer Modelle und deren Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktstrukturen. Von Monte-Carlo-Simulationen bis hin zu maschinellen Lernalgorithmen.

Methodische Schwerpunkte:

Value-at-Risk Modelle: Vergleichsanalyse verschiedener Berechnungsansätze unter Extremmarktbedingungen

Stress-Testing Szenarien: Entwicklung realitätsnaher Krisenmodelle basierend auf historischen Marktdaten

Korrelationsanalyse: Dynamische Abhängigkeiten zwischen Anlageklassen in verschiedenen Marktzyklen

Zur Studie
Quantitative Modelle Risikomanagement Portfoliooptimierung
Nachhaltige Finanzen
Komplexitätsgrad:

ESG-Integration in der Unternehmensanalyse: Nachhaltigkeitsmetriken als Werttreiber

Dr. Thaddäus Brennecke

Dr. Thaddäus Brennecke

Senior Research Analyst für nachhaltige Investments

12. Januar 2025
15 Min. Lesezeit

ESG-Kriterien entwickeln sich von einem Nischensegment zu einem zentralen Element der Unternehmensfinanzierung. Diese Langzeitstudie untersucht die quantifizierbaren Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeitskennzahlen und finanzieller Performance über verschiedene Branchen und Marktkapitalisierungen hinweg.

Forschungsergebnisse:

CO2-Intensität und Bewertungsmultiples: Empirische Evidenz für Sustainability-Premium bei institutionellen Investoren

Governance-Strukturen: Auswirkungen von Board-Diversität auf operative Effizienz und Kapitalallokation

Soziale Faktoren: Mitarbeiterzufriedenheit als Prädiktor für langfristige Ertragsstabilität

Research Paper einsehen
ESG Research Impact Investing Sustainable Finance